رنگ قالب

×
  • ----
  • ----
  • ----
  • ----
  • ----
شاخص ترس و طمع چیست + نکته میلیون دلاری!

توی دنیای ارزهای دیجیتال، بسیاری از تریدر ها بر اساس احساساتشون تصمیم میگیرند. همین مسئله باعث شده یک شاخص به اسم شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) در این بازار به وجود بیاد که میتونه به ما احساسات بازار رو نشون بده. پس با ما همراه باشید تا با کلی نکته جذاب این شاخص رو به طور کامل براتون توضیح بدیم. در پایان هم یک نکته میلیون دلاری داریم که نباید از دستش بدین!

 

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed)

شاخص ترس و طمع

توی هر بازار مالی، همیشه قرارنیست افراد بر اساس تحلیل های فاندامنتال یا تکنیکال تصمیم خودشون رو بگیرن. خیلی از مواقع هم هست که احساس به بازار غلبه میکنه.

 

یعنی یه جایی میرسه که همه شروع میکنن به خرید و خرید و خرید و شما هرچی نگاه میکنی، میبینی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، هیچکدوم سیگنال صعود به شما نمیده!!!! برعکسش هم دقیقا میتونه اتفاق بیفته؛ یه جایی هست که مردم ترسیدن و پشت سر هم شروع به فروش میکنن و برعکس تحلیل شما، بازار میریزه.

 

تمام این حرفا رو زدم که بگم بررسی شاخص ترس و طمع هم یکی دیگه از روش های تحلیل بازار کریپتو هست که میتونه به ما کمک کنه.

 

شاخص ترس و طمع، یک شاخصی هست از صفر تا صد! وقتی که به صفر نزدیک میشه یعنی احساس ترس توی بازار زیاد شده و همه ترسیدن. وقتی هم که به صد نزدیک میشه یعنی طمع توی بازار داره زیاد میشه.

 

در ادامه بیشتر در موردش براتون توضیح میدم.

 

FOMO چیست؟

فومو یا همون (Fear of missing out)، یعنی ترس از دست دادن. این جمله ها رو از خودمون یا اطرافیانمون زیاد شنیدیم: «نکنه من فرصت های بازار رو از دست بدم!!!! نکنه من جا بمونم از روند؟!؟!» این دقیقا همون FOMO هست.

 

همین ترس از دست دادن باعث میشه که بسیاری از تریدر ها چشمشون رو روی تحلیل هاشون ببندن و با طمع زیاد وارد بازار بشن. این دقیقا همون لحظه ای هست که شاخص ترس و طمع داره به 100 نزدیک میشه.

 

نمودار شاخص ترس و طمع

نمودار شاخص ترس و طمع

شما میتونید به سادگی، نمودار شاخص Fear and Greed رو از طریق آدرس زیر مشاهده کنید و اون رو تحلیل کنید.

برای مشاهده نمودار شاخص ترس و طمع، اینجا کلیک کنید.

 

در ادامه، نحوه تحلیل این نمودار رو آموزش میدیم و یه نکته میلیون دلاری هم بهتون میگیم. پس همراه ما باشید.

 

اطلاعات شاخص ترس و طمع

پارامترهای مختلفی وجود داره که بررسی اون ها برای ما بسیار سخت و دشواره و اگه بخوایم که تک تک اون ها رو بشینیم و بررسی کنیم، همه زمانمون رو از دست میدیم. اما خب شاخص ترس و طمع این کار رو واسه ما انجام میده و کار ما رو آسون میکنه.

 

6 فاکتور اصلی در شاخص ترس و طمع وجود داره که میزان تاثیر گذاری اون ها باهم متفاوت هست که یک به یک اون هارو بررسی میکنم:

1. نوسانات (25%)

توی این فاکتور که اولین فاکتور هم به شمار میاد، نوسانات فعلی و حداکثر مدنظر هست. قیمت معاملات بیت‌ کوین و مقایسه اون با میانگین معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته بررسی میشه. دلیل بررسی این فاکتور این هست که افزایش غیرمعمول نوسانات، یک نشونه خوب از یک بازار پر از ترس هست.

 

2. حجم معاملات (25%)

در این عامل هم، اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه میشه)‌ مورد بررسی قرار میگیره. وقتی در تایم فریم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی باشیم ، میتونیم بگیم که بازار بیش از حد حریص (با طمع) عمل می‌کنه.

 

3. شبکه های اجتماعی (15%)

تعداد پست ‌هایی که با هشتگ ‌های مختلف واسه هر کوین توی توییتر منتشر میشه و سرعت بازخورد هایی که واسه هر پست در یک بازه‌ زمانی مشخص، دریافت میشه، از عوامل این فاکتور مهم هستند. طبیعتا نرخ بازخورد های غیرمعمول و به تعداد زیاد، باعث افزایش علاقه‌ی عمومی به یک کوین میشه که به رفتاری حریصانه توی بازار ختم خواهد شد. دقیقا مثل کاری که ایلان ماسک داره با دوج کوین انجام میده.

 

4. نظرسنجی ها (15%)

با استفاده از نظرسنجی ‌های هفتگی از سرمایه‌ گذاران درباره‌ اینکه بازار رو چگونه ارزیابی می‌کنند، میتونیم یک نمای کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کنیم.

 

5. تسلط یا دامیننس (10%)

تسلط یک کوین، سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار رو نشون میده. به خصوص افزایش تسلط ارزش بازار بیت کوین ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد روی آلتکوین‌ هاست و در واقع بیت کوین به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل میشه.

از طرف دیگه، وقتی که دامیننس بیت کوین کم میشه، مردم با سرمایه گذاری روی آلتکوین های پر خطر تر، طمع زیادی میکنند و شانس خودشون رو توی حرکت صعودی بزرگ بعدی می‌بینند. به هر حال با بررسی تسلط آلتکوین‌ ها، میشه گفت بیشتر شدن علاقه‌ عمومی به یک آلتکوین میتونه باعث به وجود اومدن رفتاری حریصانه (صعودی) توی همون کوین بشه.

 

برای آشنایی کامل با دامیننس بیت کوین و تحلیل نمودار اون، اینجا کلیک کنید.

 

6. روندها (10%)

با بررسی جستجوهای مختلف مربوط به بیت کوین در گوگل و تغییر حجم در این جستارها میشه از دید دیگه ای به این روندهای احساسی توی بازار نگاه کرد. برای مثال اگر از Google Trends برای میزان سرچ کلمه Bitcoin استفاده کنید، اطلاعاتی کاربردی دریافت نخواهید کرد.


اما در صورت جست و جو کردن عبارت bitcoin price manipulation” (دستکاری قیمت بیت‌کوین) میشه دید که این جستار برای مثال در ماه گذشته به مقدار %۱,۵۵۰ رشد در تعداد جست و جو‌ ها داشته. پس میتونیم بگیم که این مساله یک نشانه ترس توی بازار هست.

 

تحلیل شاخص ترس و طمع

تحلیل شاخص ترس و طمع

همونطور که در ابتدای این مقاله هم گفتیم، شاخص ترس و طمع یک عدد بین صفر تا صد هست که میزان ترس یا طمع تریدر ها و سرمایه گذاران رو به ما نشون میده.

 

شاید در نگاه اول به عکس بالا، فکرکنید که متوجه شدین تحلیل این شاخص چطوری هست اما باید بگم که سخت در اشتباهید! به طور کلی:

  • عدد صفر (ترس شدید) نشون دهنده این هست که سرمایه گذاران و تریدر ها به شدت نگران هستند که این موضوع میتونه بیانگر یک فرصت خرید خوب باشه.
  • عدد 100 (طمع شدید) نشون دهنده حریص شدن بیش از حد سرمایه گذاران هست و یک اصلاح قیمتی در راه خواهد بود.

 

حالا به راحتی میتونید متوجه بشید که هرچی این عدد به صفر نزدیک باشه نشون دهنده ترس و هرچی این عدد به 100 نزدیک باشه نشون دهنده طمع سرمایه گذاران هست.

 

نکته میلیون دلاری و بسیار مهم

خیلی ها این سوال رو از ما پرسیدن که به عنوان مثال وقتی شاخص طمع به 80، 90 یا 95 درصد میرسه، به این معنی هست که بازار قراره اصلاح کنه و ما باید بفروشیم؟ در جواب باید بگم که هم بله هم خیر.

 

همونطور که گفتیم، به طور کلی وقتی شاخص به صد نزدیک میشه، طمع داره زیاد و میشه و امکان اصلاح قیمت وجود داره. برعکسش هم هست که وقتی به صفر نزدیک میشه، ترس توی بازار زیاد شده و فرصت خرید خوبی فراهمه.

اما این نکته رو نباید فراموش کنیم که ما هیچوقت فقط بر اساس یک دیتا، تصمیم گیری نمیکنیم. قطعا واضحه که ما از شاخص ترس و طمع صرفا به عنوان یک پارامتر استفاده میکنیم اما نتیجه گیری نهایی ما بر اساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال خودمون هست. پس مراقب باشید!

 

سخن پایانی

توی این مقاله سعی کردیم شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) رو به طور کامل براتون توضیح بدیم و پارامترهای اون رو باهم بررسی کردیم. شما میتونید به سادگی از این شاخص برای تحلیل های خودتون کمک بگیرید اما نکته میلیون دلاریمون رو فراموش نکنید و حتما با خودتون مرور کنید.

بابک ایمانیان چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 1 نظر ارز دیجیتال

اضافه کردن یک نظر

برای ثبت نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
  • مورد داشتیم طرف همین آموزش شاخص رو داره به قیمت 6 میلیون میفروشه واقعا دمتون گرم مرسی از سخاوتتون